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かいたくファンド

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YTD
2017 1.93% 0.72% 0.74% 1.69% 3.20% 1.44% 0.09% 10.19%
2016 -6.33% -3.16% 4.28% 0.85% 1.29% -8.19% 7.28% -2.03% -0.25% 0.26% 3.08% 4.32% 0.27%
2015 -2.31% 6.28% 0.20% 2.20% 2.24% -2.01% 1.08% -6.06% -6.32% 9.27% 2.66% -2.42% 3.71%
2014 -4.03% 2.92% -0.48% -0.37% 2.48% 2.63% 1.43% 1.25% 3.39% -0.76% 10.09% 1.52% 21.30%
2013 6.48% 0.11% 4.32% 5.08% 2.64% -3.76% 4.92% -1.93% 5.99% 2.54% 3.89% 3.59% 38.89%
2012 2.93% 7.23% 2.69% -2.63% -7.26% 0.44% 2.17% 2.20% 0.80% 1.06% 2.23% 4.09% 16.34%
2011 0.88% -1.37% 0.80% 1.89% -1.25% -0.59% -1.01% -5.91% -3.35% 5.74% -5.22% 0.89% -8.70%
2010 -1.96% -0.77% 5.72% -0.46% -6.76% -0.65% 1.36% -2.54% 4.47% -0.89% 2.39% 2.06% 1.36%
2009 -1.90% -0.70% 3.10% 2.64% 6.01% 0.05% 3.25% 2.08% -0.40% -0.67% -1.37% 5.70% 18.84%
2008 0.66% 0.54% -2.80% -0.16% -1.14% -5.50% -14.78% -3.01% -0.55% -24.58%

ファンドの特徴

ファンドの目的

当ファンドは、複数のファンドへの分散投資を通じて、信託財産の成長を計ることで投資家の長期的な資産形成のお手伝いをさせていただくことを目的とします。

かいたくファンドの特色

世界投資

当ファンドは、運用資産を長期的に大きく成長させるため、日本だけでなく成長を続ける世界へ投資を行います。世界へ投資することで、世界経済のダイナミックな成長の恩恵を得ることが可能となります。

分散投資

当ファンドは、為替変動や政変・戦争など世界の株式市場に投資した場合のさまざまなリスクを抑えるために複数のファンドに投資を行うファンド・オブ・ファンズの投資手法を利用することで、国、地域、銘柄、産業などを分散し、時間(投資するタイミング)も分散します。

長期投資

当ファンドは短期的な運用成績の追及は目標とせず、長期的な運用リターンを最大化することを追求します。具体的には長期的な価値以上に割安となった国、地域、銘柄、産業などを投資対象とするファンドへの投資を行い、長い時間軸で運用リターンを最大化する「バイ&ホールド」を基本的な戦略とします。但し、株価が割高であると判断した時や株価のボラティリティー(変動)が大きくなると判断した時は、長期的な運用リターンを最大化するために現金比率を最大限高めて基準価額のボラティリティー(変動)を押さえます。

世界中から厳選したファンド

当ファンドは、基準価額の変動を抑え長期間にわたり安定的な成長を行うファンドや、長期間にわたりインデックスを上回るようなファンド、長期的に有望な国、地域、産業などを投資対象とするファンドを、厳格な基準に基づいて選別して投資対象のファンドとします。

アセットアロケーション

当ファンドは、世界の景気サイクルに沿って投資する国、地域、産業などを大きく切り替えていくことで、資産配分の調整を行います。
また、キャッシュも重要なアセットアロケーションのクラスと考えておりマーケット環境によっては、積極的にキャッシュ比率を最大限引き上げる場合もあります。

投資制限

  • ・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
  • ・同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50%未満とします。ただし、約款または規約等においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが定められている投資信託証券については制限を設けません。
  • ・外貨建資産への投資には制限を設けません。
  • ・株式への直接投資は行いません。
  • ・デリバティブの直接利用は行いません。

ファンドオブファンズの仕組み

ファンド・オブ・ファンズとは、株式や債券等に直接投資をするのではなく、株式や債券等に投資されている複数の投資信託(ファンド)への投資を通じて、実質的に内外の株式等に投資を行うファンドです。

組入れ投資信託証券

  • TMA長期投資ファンド(適格機関投資家限定)(国内外の株式等に投資)
  • ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA(適格機関投資家限定)(ヨーロッパの株式等に投資)
  • ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA(適格機関投資家限定)(新興国の株式等に投資)
  • コムジェスト・グロース・アメリカ(アイルランド籍US ドル建外国投資法人)(北米の株式に投資)
  • コムジェスト・グロース・ワールド EUR I Acc(アイルランド籍ユーロ建外国投資法人)(国内外の株式等に投資)

このほか、国内のETF(上場投資証券)に投資する場合があります。

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