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らくちんファンド

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YTD
2017 2.35% 0.03% 1.02% 1.47% 3.06% 1.39% 0.50% 10.21%
2016 -7.00% -3.82% 4.67% 1.92% 0.51% -7.68% 6.12% -1.77% 0.79% 1.47% 2.33% 3.80% 0.25%
2015 -0.26% 5.49% 1.62% 3.25% 2.20% -2.36% -0.30% -5.59% -7.42% 9.54% 3.00% -2.47% 5.64%
2014 -3.22% 1.57% -1.06% -1.09% 2.85% 3.03% 2.60% -0.35% 3.26% -2.81% 8.39% 1.48% 15.04%
2013 7.12% 0.61% 4.86% 6.99% 1.73% -4.62% 4.61% -1.78% 7.29% 0.62% 3.93% 2.99% 39.31%
2012 4.53% 8.54% 2.39% -3.62% -9.06% 1.08% 0.23% 1.70% 1.38% 0.42% 3.27% 5.32% 16.17%
2011 0.94% -1.36% 0.22% 1.35% -1.88% 0.12% -1.07% -8.40% -3.29% 4.57% -5.13% -0.56% -14.10%
2010 -2.17% -1.01% 6.50% 0.05% -7.00% -0.85% 1.49% -3.04% 4.32% -1.52% 2.77% 1.84% 0.66%
2009 -2.06% -2.67% 3.77% 3.16% 6.69% 0.49% 3.44% 2.31% -0.90% -0.81% -2.68% 7.49% 19.06%
2008 -0.01% 0.24% -1.09% 0.67% -3.12% -5.80% -17.85% -4.95% 0.17% -28.76%

ファンドの特徴

ファンドの目的

当ファンドは、複数のファンドに分散投資を行う、ファンド・オブ・ファンズ方式により、投資家の方々の長期的な資産形成のお手伝いをさせていただくことを目的とし、信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。

らくちんファンドの特色

長期投資を実現するためのファンドです

  • ・長期的に安定した運用が行われているファンドであり、かつ将来にわたってもその運用が継続される可能性が高い複数のファンドを厳選します。
  • ・運用にあたっては、景気変動のサイクルに沿った、アセットアロケーションの切り替え(現預金と組入れファンドの投資比率の変更)を大前提とし、景気サイクルのダイナミズムを先取りする形で、資産配分を行っていきます。
  • ・運用にあたり、特定のベンチマークを設けることはしません。また、短期的な市場変動に惑わされることなく、長期的な資産の成長を目指して運用を行います。

投資対象ファンドを厳選します

  • ・主として日本株、海外株等を投資対象とする投資信託証券を投資対象とします。
  • ・ファンドの運用方針が明確で、一貫性があることを重視します。
  • ・運用資金が安定的に推移し、顧客から継続して支持を受けていることも重要な条件です。
  • ・基準価額の推移が運用方針と整合性を持っているかも重要な判断基準です。

日本株および海外株へ広く投資します

  • ・投資対象であるファンドを通じて、先進国から新興国まで幅広く世界の株式を中心に投資します。
  • ・国・企業の高い成長性を世界に求める一方で、グローバルな成長による恩恵を受ける日本企業へも日本株ファンドを通じて、積極的に投資を行います。
  • ・日本株と海外株の投資比率は50:50を運用の目安としますが、相場環境等により、この比率は大きく変わることがあります。

投資制限

  • ・投資信託証券への投資割合等には制限を設けません。
  • ・同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50%未満とします。ただし、約款または規約等においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが定められている投資信託証券については制限を設けません。
  • ・外貨建資産への投資には制限を設けません。
  • ・株式への直接投資は行いません。
  • ・デリバティブの直接利用は行いません。

ファンドオブファンズの仕組み

ファンド・オブ・ファンズとは、株式や債券等に直接投資をするのではなく、株式や債券等に投資されている複数の投資信託(ファンド)への投資を通じて、実質的に内外の株式等に投資を行うファンドです。

組入れ投資信託証券

  • ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA(適格機関投資家限定)(新興国の株式等に投資)
  • ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA(適格機関投資家限定)(ヨーロッパの株式等に投資)
  • TMA長期投資ファンド(適格機関投資家限定)(国内外の株式等に投資)
  • さわかみファンド(国内外の株式等に投資)
  • ひふみ投信(国内外の株式等に投資)
  • コムジェスト・グロース・ワールド EUR I Acc(アイルランド籍ユーロ建外国投資法人)(国内外の株式等に投資)
  • SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(適格機関投資家専用)(国内外の株式等に投資)

このほか、国内のETF(上場投資証券)に投資する場合があります。

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