コドモファンド

  • 追加型
  • 内外
  • 株式
  • ファンドオブファンズ

日本経済新聞記載名:コドモ

お客様に本当に良いファンドを提供したい。「コドモ」という名前にそんなピュアな思いを込めました。

2017.10.18 現在

  • 基準価額

    17,273

  • 前日比

    +4

  • 純資産総額

    6,012百万円

  • 分配金情報

    0
    (2017.02.27)

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JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YTD
2017 3.14% 0.30% 1.81% 0.38% 4.79% 2.83% 1.31% 1.21% 3.70% 21.15%
2016 -6.75% -6.05% 7.72% 0.07% 1.09% -7.43% 4.38% -2.20% 3.04% 2.17% 2.30% 3.36% 0.43%
2015 -0.32% 4.63% 2.29% 3.22% 1.94% -0.25% 2.07% -5.86% -7.07% 9.01% 3.56% -1.23% 11.48%
2014 -2.91% -0.07% -0.55% -2.01% 2.14% 4.39% 3.16% 0.63% 2.60% -2.29% 6.93% 1.95% 14.36%
2013 -0.02% -1.03% -5.49% 4.54% -0.93% 4.52% 1.03% 3.96% 3.45% 10.00%

コドモファンドの特徴

コドモファンドの目的

当ファンドは、複数のファンドに分散投資を行う、ファンド・オブ・ファンズ方式により、投資家の方々に長期の株式投資を提供することを目的とし、信託財産の長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。

コドモファンドの特色

長期投資

世界経済は大きなサイクルでダイナミックに変化しており、それに伴って、株式や債券、商品、不動産等の資産価格も変動しています。短期的な動きには追従せずに、長期的な視点で世界を俯瞰した運用を行います。

分散投資

政治・経済の様々なリスクに対応する為に、国や地域、資産そして時間を分散させます。分散投資をより効率的に行うために、国内外の複数のファンドに投資します。

厳選したファンド

当ファンドの目的や運用方針を共有できる運用会社を厳選し、その会社が運用するファンドに投資します。

※また組入れにあたっては、国内外のETF(上場投資信託証券および上場投資証券)に投資する場合があります。

投資制限

  • 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
  • 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50%未満とします。ただし、約款または規約等においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが定められている投資信託証券については制限を設けません。
  • 外貨建資産への投資には制限を設けません。
  • 株式への直接投資は行いません。
  • デリバティブの直接利用は行いません。

ファンドオブファンズの仕組み

ファンド・オブ・ファンズとは、株式や債券等に直接投資をするのではなく、株式や債券等に投資されている複数の投資信託(ファンド)への投資を通じて、実質的に内外の株式等に投資を行うファンドです。

ファンドオブファンズの解説図

組入れ投資信託証券

  • SBI 小型成長株ファンド ジェイクール(適格機関投資家専用)(国内の株式等に投資)
  • SBI 中小型成長株ファンド ネクストジャパン(適格機関投資家専用)(国内の株式等に投資)
  • SBI 中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(適格機関投資家専用)(国内の株式等に投資)
  • さわかみファンド(国内外の株式等に投資)
  • ひふみ投信(国内外の株式等に投資)
  • ザ・2020 ビジョン(適格機関投資家用)(国内の株式等に投資)
  • ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA(適格機関投資家限定)(ヨーロッパの株式等に投資)
  • ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA(適格機関投資家限定)(新興国の株式等に投資)
  • TMA 長期投資ファンド(適格機関投資家限定)(国内外の株式等に投資)
  • アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンドUSDクラス(アイルランド籍USドル建て外国投資信託証券)(国内の株式等に投資)
  • コムジェスト・グロース・アメリカ(アイルランド籍US ドル建外国投資法人)(北米の株式に投資)
  • コムジェスト・グロース・ワールド EUR I Acc(アイルランド籍ユーロ建外国投資法人)(国内外の株式等に投資)

※このほか、国内外のETF(上場投資信託および上場投資証券)に投資する場合があります。

コドモファンドについて

このファンドは、長期投資を目指す直販投信の中では比較的新しく2013年4月15日に設定されました。さわかみファンドの創業者である澤上篤人氏が始めた直販投信の特徴である「個人のための長期の安定的な資産運用の提供」「販売手数料ゼロ」「運用者の顔が見え直接コミュニケーションできる」などの原点は継承しつつ、社長の多根のスイスでの9年間の運用経験から得た独自の要素を加えた、日本の直販の良さとスイスの優れた運用をミックスした新しいハイブリッドタイプのファンドです。クローバーの中でも圧倒的な運用資産額を誇るフラッグシップ的なファンドでもあります。

  1. ①国内籍のファンド・オブ・ファンズであるということで組入可能な有価証券に制約があるものの、出来る限り制約を設けずあらゆる環境の変化にも対応可能な設計になっています。例えば、現在は、日本株を対象とするファンドの組み入れ比率が多くなっていますが、海外の株式、債券、商品、不動産、金など、マーケットの状況により組み入れファンドは機動的に変化させていきます。
  2. ②スイスを軸とするプライベートバンクやファミリーオフィスとのつながりを活用し、日本国内だけでは知りえない世界中の運用チャンスを取り入れていきます。スイス・ジュネーブに関連会社の拠点があり、弊社運用担当者も駐在していますので、生の情報をスピーディに運用に反映しています。
  3. ③関連企業からの大口投資があることや弊社社員、またその家族の間でも圧倒的に人気のあるのもこのファンドの大きな特徴です。

セミナー等でも皆様と投資仲間として親密なコミュニケーションをさせていただいております。
また、お客様同士(ファンド仲間)の連帯も深めてゆきたいと思っています。