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コドモファンド

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YTD
2017 3.14% 0.30% 1.81% 0.38% 4.79% 2.83% 1.31% 15.43%
2016 -6.75% -6.05% 7.72% 0.07% 1.09% -7.43% 4.38% -2.20% 3.04% 2.17% 2.30% 3.36% 0.43%
2015 -0.32% 4.63% 2.29% 3.22% 1.94% -0.25% 2.07% -5.86% -7.07% 9.01% 3.56% -1.23% 11.48%
2014 -2.91% -0.07% -0.55% -2.01% 2.14% 4.39% 3.16% 0.63% 2.60% -2.29% 6.93% 1.95% 14.36%
2013 -0.02% -1.03% -5.49% 4.54% -0.93% 4.52% 1.03% 3.96% 3.45% 10.00%

ファンドの特徴

ファンドの目的

当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により、信託財産の長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。

コドモファンドの特色

長期投資

世界経済は大きなサイクルでダイナミックに変化しており、それに伴って、株式や債券、商品、不動産等の資産価格も変動しています。短期的な動きには追従せずに、長期的な視点で世界を俯瞰した運用を行います。

分散投資

政治・経済の様々なリスクに対応する為に、国や地域、資産そして時間を分散させます。分散投資をより効率的に行うために、国内外の複数のファンドに投資します。

厳選したファンド

当ファンドの目的や運用方針を共有できる運用会社を厳選し、その会社が運用するファンドに投資します。

また組入れにあたっては、国内外のETF(上場投資信託証券および上場投資証券)に投資する場合があります。

投資制限

  • ・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
  • ・同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50%未満とします。ただし、約款または規約等においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが定められている投資信託証券については制限を設けません。
  • ・外貨建資産への投資には制限を設けません。
  • ・株式への直接投資は行いません。
  • ・デリバティブの直接利用は行いません。

ファンドオブファンズの仕組み

ファンド・オブ・ファンズとは、株式や債券等に直接投資をするのではなく、株式や債券等に投資されている複数の投資信託(ファンド)への投資を通じて、実質的に内外の株式等に投資を行うファンドです。

組入れ投資信託証券

  • SBI 小型成長株ファンド ジェイクール(適格機関投資家専用)(国内の株式等に投資)
  • SBI 中小型成長株ファンド ネクストジャパン(適格機関投資家専用)(国内の株式等に投資)
  • SBI 中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(適格機関投資家専用)(国内の株式等に投資)
  • さわかみファンド(国内外の株式等に投資)
  • ひふみ投信(国内外の株式等に投資)
  • ザ・2020 ビジョン(適格機関投資家用)(国内の株式等に投資)
  • ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA(適格機関投資家限定)(ヨーロッパの株式等に投資)
  • ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA(適格機関投資家限定)(新興国の株式等に投資)
  • TMA 長期投資ファンド(適格機関投資家限定)(国内外の株式等に投資)
  • アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンドUSDクラス(アイルランド籍USドル建て外国投資信託証券)(国内の株式等に投資)
  • コムジェスト・グロース・アメリカ(アイルランド籍US ドル建外国投資法人)(北米の株式に投資)
  • コムジェスト・グロース・ワールド EUR I Acc(アイルランド籍ユーロ建外国投資法人)(国内外の株式等に投資)

このほか、国内外のETF(上場投資信託および上場投資証券)に投資する場合があります。

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